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智通港股解盘(2.1) | 2月恒指迎来开门红 十大金股获得市场追捧

2021-02-01 19:27 | 智通财经

文/万永强(智通财经研究中心总监)

1月底的连续调整终于在进入2月之后终于有所缓解,两地市场都积极展开反弹,截至收盘,恒指报28892.9点,涨2.15%,成交金额2012.2亿港元。

今天的开门红算是一个好兆头,根源在于流动性这块出现了好转,央行在公开市场上进行了1000亿7天期逆回购操作,净投放980亿。而中信研报显示:预计春节前,央行将通过14/28天OMO+MLF+普惠金融定向降准的方式投放约1.7万亿流动性。这和央行近期提出的货币政策不会出现“急转弯”是一脉相承的。这个定调出来,中国银行间隔夜回购利率从5年高点下跌,至2.24%,流动性的压力骤然减轻。机构做多的动力再度燃起。

同时,大家比较担心的美股破位问题也出现了积极因素,美股期指在低开之后表现顽强,出现企稳,大概率晚间美股也不会有大的问题,再加上香港方面首批供港疫苗已完成生产程序,预期可于2月下旬由德国运抵香港。合力之下,港股自然就出现上涨。

当前,疫苗成为了世界各国紧缺资源,以前是抢口罩,现在是抢疫苗,欧洲已经在控制疫苗,龙头品种康希诺生物-B(06185)今天公告了有关重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒5型载体)(Ad5-nCoV)的III期临床试验,大涨17.27%。几大核心创新药类依然坚挺。

这两天市场有一个突出的现象就是出现了大幅拉升的品种,从A股来看,上周五C药易购大涨了89.58%,今天继续上涨32.75%,而且新品种C秋田微又接力大涨101%。港股方面,绿叶制药(02186)在获高瓴资本入股为第2大股东消息的刺激下也大涨51.67%。有了顶级投行作为战投的背书,市场反响强烈。

出现这种情况,从本质上而言是受到美股市场的传导,因为美股游戏驿站(GME.US)的风生水起,导致了对低价概念股的炒作热潮。今天再度产生新的催化,此前reddit论坛WallStreetBets散户号召“发动史上最大的白银逼空”,发帖人开始互相怂恿买入全球最大的白银ETF基金iShares Silver Trust,称银行一直在操控银价,人为将其压制在低位,掩盖了实物供应的短缺。这消息导致CMX白银价格大涨逾7%,沪银开盘也大涨7%。

此外,缅甸方面的消息也产生部分影响,黄金、有色等都被带起,港股紫金矿业(02899)、五矿资源(01208)、洛阳钼业(03993)均出现强势拉升。不过,这种持续性需要观察,毕竟是靠情绪带动,后期能否再度走强还需要基本面的配合,比如说美国的再度放水等等。

当然,A股的炒作还有另外一个逻辑,那就是注册制的日益临近,会引发市场对这类新股的先行试水,20CM的炒作进入疯狂状态。

今天大热板块就是游戏类,这个很好理解,首先是美股游戏驿站炒作的就是游戏题材,如果晚间再度大涨的话,对板块还会产生催化。其次是就地过年催生的宅经济得到了市场的认可,游戏板块受益明显。之所以腾讯控股(00700)今天还能坚挺,很大程度上是受到这种氛围的刺激。其它品种心动公司(02400)、IGG(00799)、中手游(00302)及2月金股祖龙娱乐(09990)均出现大幅拉升。

而宅经济这块对消费类个股的逻辑也在强化,特别是餐饮类龙头,也是智通财经2月金股的九毛九(09922)、呷哺呷哺(00520)、海底捞(06862)继续保持趋势上行。其它食品饮料服饰类,投资者可以自行挖掘底部品种,而美团(03690)作为受益品种今天也受到机构的大力追捧。

进入2月,市场进入新的逻辑炒作时代,大家可以参照一下《智通财经港股2月投资策略及十大金股》里面的文章,不知道炒什么的,直接抄作业就好,看下十大金股的表现,涨幅超过5%的品种有:锦欣生殖(01951)上涨8.68%、中联重科(01157)涨7.91%、祖龙娱乐(09990)涨6.44%、九毛九(09922)涨6.51%、金蝶国际(00268)涨5.59%、九毛九(09922)涨6.51%、天虹纺织(02678)涨6.93%。

恒指再度站上了20日均线,市场情绪开始有所修复,当前阶段,相对要淡化指数,高位走弱的品种依然要注意风险,如光伏类,新崛起的品种才能获得超额收益。

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